Binance vadeli işlem hesaplama

Binance vadeli işlemlerde likidasyon fiyatı nasıl hesaplanır

Binance, pozisyonda kalan para koruma marjinine düştüğünde pozisyonu kapatır. Koruma marjini, pozisyon büyüklüğünün küçük bir payıdır (küçük pozisyonlarda genelde %0,4 ile %1 arası, büyüklerde daha fazla). Likidasyon fiyatı, bunun olduğu fiyattır. Tek pozisyon için formül şöyle:

Örnek: BTCUSDT 60.000 seviyesinden 10x ve 1.000 USDT izole marjinle long. Pozisyon 10.000 USDT, yani 0,1667 BTC. %0,5 koruma oranıyla likidasyon fiyatı yaklaşık 54.271, bu %9,5 düşüş demek. 20x ile aynı işlem yaklaşık %4,5 düşüşte likide olur.

Çapraz ve izole marjin

İzole modda pozisyonu sadece bu işlemin marjini destekler. Çapraz modda tüm vadeli bakiyeniz destekler, bu yüzden fiyatın likidasyona kadar çok daha fazla gitmesi gerekir. Öbür yüzü: çapraz modda kötü bir işlem sadece kendi marjinini değil, tüm bakiyeyi götürebilir.

Sonucunuz neden Binance'ten farklı olabilir

• Koruma oranları pariteye ve pozisyon büyüklüğüne (kademelere) bağlıdır. Kesin oranı ve koruma tutarını Gelişmiş bölümünde girin.
• Çapraz modda diğer açık pozisyonlar ve gerçekleşmemiş PnL sonucu değiştirir.
• Binance likidasyonu tetiklemek için son fiyatı değil, işaret fiyatını kullanır.

PnL ve ROE

Örnek: 60.000 seviyesinden 500 USDT marjin ve 10x ile long, 61.200 seviyesinde kapatıldı (+%2). PnL +100 USDT, ROE +%20, taker komisyonu yaklaşık 5 USDT. Kaldıraç fiyat hareketini değil ROE'yi katlar: aynı %2 aleyhinize olursa -%20 olur.

Riske göre pozisyon büyüklüğü

Hesapların çoğu kötü girişlerden değil, fazla büyük pozisyonlardan kaybedilir. Önce stop çalışırsa bakiyenin ne kadarını kaybetmeyi kabul ettiğinize karar verin. Sonra büyüklüğü stop mesafesi belirlesin:

1.000 USDT bakiye ve %1 riskle 10 USDT riske girersiniz. Stop %2 uzaktaysa pozisyon 500 USDT olur. Kaldıraç bundan sonra sadece ne kadar marjinin bağlanacağını belirler, stopta ne kadar kaybedeceğinizi değil.

• %1: uzun kayıp serilerine dayanır.
• %2: yaygın bir standart.
• %3: agresif, düşüşlerden toparlanmak zorlaşır.

Sizin likidasyon fiyatınız ve diğerlerininki

Bu hesaplayıcı kendi pozisyonunuzun nerede bozulduğunu gösterir. Likidasyon haritası ise aynı paritedeki diğer trader'ların pozisyonlarının nerede likide olacağını gösterir. Tahmin açık pozisyon ve yaygın kaldıraçlardan yapılır, buna emir defterindeki gerçek emirler eklenir. Harita kaldıracın nerede durduğunu gösterir, fiyatın nereye gideceğini değil. Likidasyon fiyatınız büyük bir bandın içindeyse, birçok trader sizinle aynı zayıf noktayı paylaşıyor demektir.

SSS

Binance vadeli işlemlerde likidasyon fiyatı nasıl hesaplanır?

Binance, marjininiz koruma marjinine düştüğünde pozisyonu likide eder. Tek pozisyon için: likidasyon fiyatı = (marjin + koruma tutarı - yön x miktar x giriş) / (miktar x MMR - yön x miktar). Burada yön long için 1, short için -1'dir. Çapraz modda marjin, vadeli bakiyenizdir.

Çapraz marjin likidasyon fiyatını neden daha uzağa taşır?

Çapraz modda pozisyonu tüm vadeli bakiyeniz destekler, bu yüzden bakiye bitene kadar fiyatın daha fazla gitmesi gerekir. İzole modda pozisyonu sadece bu işlemin marjini destekler, bu yüzden likidasyon daha yakındır.

Binance'teki likidasyon fiyatım neden biraz farklı?

Binance, pariteye ve pozisyon büyüklüğüne bağlı koruma marjini kademeleri kullanır. Çapraz modda diğer açık pozisyonlar ve gerçekleşmemiş PnL de hesaba girer. Paritenizin kademesindeki kesin oranı Gelişmiş alanına girin.

Vadeli işlemlerde ROE nedir?

ROE özkaynak getirisidir: kâr veya zararın yatırdığınız marjine bölünmesi. 10x kaldıraçla %1'lik fiyat hareketi yaklaşık %10 ROE verir.

Riske göre pozisyon büyüklüğü nasıl belirlenir?

Bakiyenizin ne kadarını kaybetmeyi kabul ettiğinizi seçin, sonra bu tutarı zarar durdura olan yüzde mesafeye bölün. Örnek: %2 uzaklıkta stop ile $30 risk, $1.500'lık bir pozisyon verir.

Bir planlama aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Sonuçlar tahminidir, rakamları her zaman borsadaki emir formunda kontrol edin. Kaldıraçlı vadeli işlemler yüksek risk taşır.